中国财产再保险股份有限公司关于购买中再资产管理股份有限公司 设立的“中再-北京地铁十六号线股权投资计划(一期)”产品 关联交易的信息披露公告

来源:澳门金莎官网发布时间: 2014年08月12日浏览次数:

  根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联交易》及相关规定,现将购买“中再-北京地铁十六号线股权投资计划(一期)”产品关联交易的有关信息披露如下:

  一、交易概述及交易标的基本情况

  (一)交易概述。

  中再资产管理股份有限公司(以下简称中再资产)作为受托人发起设立“中再-北京地铁十六号线股权投资计划(一期)”(以下简称本投资计划),本投资计划于2014年6月14日完成全部募集工作,各委托人完成签署《认购书》;中再资产于2014年6月17日向各委托人发送了《配售额度通知》,自此本投资计划产品销售相关法律文件全部签署完毕。

  我司认购本投资计划产品7亿元,涉及的关联交易金额为161万元。

  二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

  (一)交易各方的关联关系。

  我司持有受托人即中再资产股权的10%,同时与中再资产的实际控制人均为中国再保险(集团)股份有限公司,为受同一母公司控制的子公司。

  (二)关联方基本情况。

  中再资产成立于2005年2月,注册资本5亿元人民币,是中国再保险(集团)股份有限公司旗下专业的保险资产管理公司。截至2014年一季度末,中再资产总资产为6.44亿元,净资产5.49亿元。

  我司与中再资产属于以股权关系为基础的关联方,我司为中再资产的参股股东。

  三、交易的定价政策及定价依据

  (一)定价政策

  本投资计划的受托管理费率为每年23BP。本投资计划为基础设施股权投资计划产品,属于创新试点项目,受托管理费率参照过往基础设施债权投资计划费率市场平均水平设定,并已经过保监会审核通过。同时,本投资计划受托管理费对所有委托人按照一致费率收取,不区分内外部委托人,受托管理费率的设定公平公开。

  本次关联交易价格根据市场定价,成交价格与市场公允价格一致。

  (二)定价依据

  本投资计划受托管理费按增资时间按日计提,按年支付。本投资计划受托管理费的年费率为0.23%。

  我司购买本投资计划金额为7亿元。按照以上公式估算,在投资计划存续期内中再资产每年将收取我司受托管理费金额为161万元。

  四、交易协议的主要内容

  (一)交易价格。

  本投资计划的年受托管理费率为0.23%。

  (二)交易结算方式。

  本投资计划受托管理费按照缴款时间按日计提,按年支付。

  (三)协议生效条件、生效时间、履行期限。

  本投资计划约定在募集期内受托人实际获得的有效认购资金达到35亿元则投资计划成立,相关法律文件正式生效。

  截至2014年6月14日,本投资计划募集期结束,受托人共获得有效认购金额为70亿元,本投资计划正式成立。

  本投资计划投资期限为自投资计划资金划至注资账户之日起,至股权回购人完成股权投资计划项下全部回购之日止,最长为20年。每次增资实际划付至注资账户之日起满10年,本投资计划有一次申请提前回购部分或全部该次增资对应的目标公司股权的回购选择权。

  五、交易决策及审议情况

  按照《中国财产再保险股份有限公司2014年委托资产投资指引》、《中国财产再保险股份有限公司资产委托管理协议》及其补充协议等相关文件及要求,我司委托中再资产在权限范围内进行委托资产的投资决策。本投资计划相关投资事项在委托权限范围内。

  中再资产于2014年5月30日召开了公开市场投资决策委员会(2014年第14次),以现场审议表决方式,审议通过了本次交易事项。

  中国再保险集团公司于2014年6月12日召开了澳门金莎官网系统资产负债管理委员会(2014年第四次临时会议),以现场审议表决形式,同意核准本投资计划的投资比例。

  六、其他需要披露的信息。

  我司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国保监会保险资金运用监管部反映。

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